Ejemplares similares: Určenie hodnoty CVaR využitím simulácií v kolektívnom modeli rizika
- Využitie Edgeworthovej a Normal power aproximácie v kolektívnom modeli rizika
- Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- Metody finančního modelování v neživotním pojištění jako nástroj podpory manažerského rozhodování
- Practical risk theory for actuaries
- Modely riadenia rizika v zaistení
- Odhad hodnoty CVaR a jej využitie pri riadení poistných rizík
Autor: Mucha, Vladimír, 1976-
- Aproximatívny výpočet pravdepodobnosti krachu
- Vytvorenie grafu funkcie dvoch premenných v programe Microsoft Excel využitím programovacieho jazyka Visual Basic for Applications
- Niekoľko spôsobov odhadu rizikového poistného
- Použitie normálneho rozdelenia na aproximáciu rozdelenia celkového počtu škôd pre konkrétne portfólio poistných zmlúv
- Riadenie rizika využitím simulačných procesov v neživotnom poistení
- Kvalita vedomostí získaných výučbou podporovanou počítačom