-
Diverzifikácia ako forma ochrany podnikových aktív
-
Možnosť využitia metód triedy Promethee pri výberovom konaní
-
Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia dizertačná práca
-
Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
-
Market risk analysis quantitative methods in finance
-
Kvantitatívne metódy finančných operácií
-
Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
-
Mathematical methods in economics conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017
-
Mathematical methods in Economics 2011 book of abstracts : 29th international conference, September 6-9, 2011, Janská Dolina, Slovakia
-
Mathematical methods in Economics 2011 proceedings - part I, II : 29th international conference, September 6-9, 2011, Janská Dolina, Slovakia
-
Portfólio, dynamizácia a náklady na zmenu portfólia
-
Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
-
Historický prehľad mier výkonnosti portfólia
-
Porovnanie slovenských regiónov na základe metód triedy PROMETHEE
-
Risk finance and asset pricing value, measurements and markets
-
Evaluation of Empirical Attributes for Credit Risk Forecasting From Numerical Data
-
Quantitative Methods in Economics multiple criteria decision making XIV : proceedings of the international conference : 5th-7th June 2008, High Tatras, Slovakia
-
Quantitative methods in economics multiple criteria decision making XV : proceedings of the international conference : 6th-8th October 2010, Smolenice, Slovakia
-
Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XIII proceedings of the international conference
-
Modely výberu portfólia
-
Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
-
Konštrukcia množiny investičných príležitostí z fondov ESPA
-
Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R
-
Alokácia aktív v prostredí nízkych úrokových mier