Registos relacionados: Enhancing Portfolio Optimization Stability: The Impact of Stein-Type Shrinkage Estimators on Covariance Matrix Estimation
- Portfolio Optimization Theory: Estimation of the Covariance Matrix for High-dimensional Data
- Topics in Matrix Analysis
- Fundamentals of Matrix Computations
- The Matrix Eigenvalue Problem : GR and Krylov Subspace Methods
- Matrix theory selected topics and useful results
- HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie
Autor: Bogár, Michal, 1998-
- Vytvorenie meracieho zariadenia pomocou technológií IoT bakalárska práca
- Využitie strojového učenia na predikciu odchodovosti zákazníkov v telekomunikáciách diplomová práca
- IOT Device for Sleep Apnea Detection
- Exploratívna analýza odchodovosti zákazníkov: Využitie vizualizačných nástrojov v Pythone
- Interpretovanie modelov strojového učenia pomocou Shapleyho hodnôt
- Enhancing Portfolio Optimization Stability: The Impact of Stein-Type Shrinkage Estimators on Covariance Matrix Estimation
Autor: Knížat, Peter, 1980-
- Metóda najmenších štvorcov pre slabé inštrumentálne premenné
- Aplikácia metód viackriteriálneho vyhodnocovania alternatív v prostredí R
- Nové dátové zdroje v štatistike: vplyv intenzity nákladnej dopravy na makroekonomické ukazovatele
- Portfolio Optimization Theory: Estimation of the Covariance Matrix for High-dimensional Data
- Functional Linear Regression: a Case Study From the Food Industry
- Multilateral Indices in Official Price Statistics and a New Additive Splicing Method