Ejemplares similares: Managing downside risk in financial markets
- Value at risk <the> new benchmark for managing financial risk
- Risk preference and indirect utility in portfolio choice problems
- On deficiencies and possible improvements of the Basel II unexpected loss single-factor model
- Risk Theory
- Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu)
- Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu)