Registos relacionados: Analysis of two-asset portfolio
- Two-Stage Asset Allocation with Data Envelopment Analysis: The Case of Emerging Markets
- Modern portfolio theory and investment analysis
- Network-Based Asset Allocation Strategies
- Bond portfolio immunization in MS Excel
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
- Investovanie financií podniku pomocou Markowitzovej teórie portfólia
Autor: Šoltés, Vincent
- Forward rate agreement a jeho využitie na hedging
- Štrukturovaný prístup k oceňovaniu rizika využitie fuzy logiky
- Analýza možností použitia stratégie Long Condor a návrh optimálneho algoritmu pri praktickom investovaní
- Analýza stratégie short condor a návrh optimálneho algoritmu pri praktickom investovaní
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- National and regional economics VII international conference proceedings
Autor: Šoltés, Michal
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- Aktuárske modely pre poistenie kritických chorôb
- Jednotná mena - výhoda alebo výzva príspevok do diskusie
- Organizácie s priamymi zahraničnými investíciami a priemyselná integrácia v krajinách strednej Európy
- Analýza online poisťovníctva
- Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb