Ejemplares similares: Dostupnosť a využitie sekundárnych údajov pre výskum v oblasti finančných rizík
- Meranie a riadenie vybraných finančných rizík habilitačná prednáška
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Estimation error and the specification of unobserved component models
- Odporúčania pre analýzu finančných pomerových ukazovateľov
- Moderné metódy modelovania finančných časových radov
- Seasonality, non-stationarity and the forecasting of monthly time series.
Autor: Gertler, Ľubomíra, 1977-
- Riziká vo vývoji na trhu práce a ich vplyv na reálnu konvergenciu
- Charakteristika vybraných modelov merania kreditného rizika založených na portfóliovom prístupe
- Procesy simulácie portfólia pri meraní finančných rizík
- Implementácia nových techník riadenia rizika v bankách v strednej Európe pri vstupe do Európskej únie
- Vybrané metódy odhadu stochastických volatilít v podmienkach SR
- Perspektívy a riziká integrácie SR do Európskej menovej únie