Documenti analoghi: Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia
- Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia
- Využitie cenovej hybnosti aktív v Black-Littermanovom modeli výberu portfólia dizertačná práca
- Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia
- Investovanie financií podniku pomocou Markowitzovej teórie portfólia
- Diverzifikácia rizika portfólia
- Teorie portfolia
Autore: Pčolár, Mário, 1995-
- Vplyv voľby účtovnej politiky na hodnotu výsledku hospodárenia bakalárska práca
- Aplikácia genetického algoritmu a ostrovného genetického algoritmu na problém obchodného cestujúceho s časovými oknami
- Riešenie úloh lineárneho programovania v jazyku R - aplikácia v podniku BOMAX Slovakia s.r.o bakalárska práca
- Finančné dáta a ich grafické zobrazenie v jazyku R
- Kvantitatívna analýza stavu a vývoja koncentrácie v bankovom sektore Slovenska diplomová práca
- Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia