Documenti analoghi: Portfolio Optimization Theory: Estimation of the Covariance Matrix for High-dimensional Data
- Enhancing Portfolio Optimization Stability: The Impact of Stein-Type Shrinkage Estimators on Covariance Matrix Estimation
- Optimization of Cryptocurrency Investment Portfolio Based on Modern Portfolio Theory
- Matrix theory selected topics and useful results
- Combinatorial matrix theory /
- Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market
- Topics in Matrix Analysis
Autore: Furková, Andrea, 1975-
- Zvyšovanie výrobnej kapacity ako nástroj stratégie obmedzovania vstupu na trh
- Sweezyho model "lomeného" dopytu
- Časovo premenlivá nákladová efektívnosť v panelových modeloch náladových hraníc
- Application of Parametric and Non-parametric Benchmarking Methods in Cost Efficiency Analysis of the Electricity Distribution Sector
- Modely panelových dát a ich využitie pri odhade nákladovej efektívnosti bankového sektora
- Zbierka príkladov z mikroekonómie
Autore: Knížat, Peter, 1980-
- Metóda najmenších štvorcov pre slabé inštrumentálne premenné
- Aplikácia metód viackriteriálneho vyhodnocovania alternatív v prostredí R
- Nové dátové zdroje v štatistike: vplyv intenzity nákladnej dopravy na makroekonomické ukazovatele
- Portfolio Optimization Theory: Estimation of the Covariance Matrix for High-dimensional Data
- Functional Linear Regression: a Case Study From the Food Industry
- Multilateral Indices in Official Price Statistics and a New Additive Splicing Method