Matematický výber portfólia založený na Mean absolute deviation vhodný pre elimináciu výsledkov finančnej krízy
Meranie rizika. Miery rizika. Metóda Value at Risk. Modely výberu portfólia. Markowitzov model výberu portfólia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Matematický výber portfólia založený na Mean absolute deviation vhodný pre elimináciu výsledkov finančnej krízy
- Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
- Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
- Výber portfólia zohľadňujúceho náklady
- Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
- Klasické modely výberu portfólia a výber portfólia s parametrom času
- Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia