Efficient portfolio according to Tobin in Excel
Optimálne portfólio aktív na princípe strednej hodnoty funkcie užitočnosti podľa Tobina. Praktická aplikácia v MS Excel.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Efficient portfolio according to Tobin in Excel
- Bond portfolio immunization in MS Excel
- Možnosti uplatnenia behaviorálnych financií pri ohodnocovaní bánk
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
- Durácia fondov
- Získávání informací a nadměrné riziko: role úrokových sazeb a volatility na trzích
- Riziko pri obligáciách a potreba jeho kvantifikácie