Salta al contenuto
VuFind
Entra
Lingua
Slovak
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Tutti i Campi
Titolo
Autore
Soggetto
Collocazione
ISBN/ISSN
Tag
Cerca
Avanzata
Enhancing Portfolio Optimizati...
Citazione
Invia SMS
Invia email
Stampa
Esporta il record
Esporta a RefWorks
Esporta a EndNoteWeb
Esporta a EndNote
Aggiungi alla lista
PLink permanente
Caricamento...
Enhancing Portfolio Optimization Stability: The Impact of Stein-Type Shrinkage Estimators on Covariance Matrix Estimation
Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale:
Bogár, Michal, 1998-
Altri autori:
Knížat, Peter, 1980-
,
Furková, Andrea, 1975-
Natura:
Capitolo di libro
Lingua:
inglese
Soggetti:
optimalizácia
matice
Tags:
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
View in EUBA Opac
Posseduto
Descrizione
Commenti
Documenti analoghi
MARC21
Documenti analoghi
Portfolio Optimization Theory: Estimation of the Covariance Matrix for High-dimensional Data
di: Furková, Andrea, 1975-
Topics in Matrix Analysis
di: Johnson, Charles R, et al.
Pubblicazione: (1995)
Fundamentals of Matrix Computations
di: Watkins, David S.
Pubblicazione: (2002)
The Matrix Eigenvalue Problem : GR and Krylov Subspace Methods
di: Watkins, David S.
Pubblicazione: (2007)
Matrix theory selected topics and useful results
di: Mehta, Madan Lal
Pubblicazione: (1989)