Managing downside risk in financial markets theory, practice and implementation
Gespeichert in:
| Weitere Verfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Oxford
Butterworth-Heinemann
2001
|
| Schriftenreihe: | Quantitative finance series
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Managing downside risk in financial markets
- Value at risk <the> new benchmark for managing financial risk
- Risk preference and indirect utility in portfolio choice problems
- On deficiencies and possible improvements of the Basel II unexpected loss single-factor model
- Risk Theory
- Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu)
- Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu)