Documenti analoghi: Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
- Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Diversification Potential and Dynamic Relationships in Bitcoin-ESG Portfolios
- ESG Score Uncertainty and Excess Stock Returns: European Stock Market Case
- Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
- Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
Autore: Pekár, Juraj, 1972-
Autore: Brezina, Ivan, 1963-
- Študijný program Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave 2002/2003
- Tréning a ďalšie vzdelávanie manažmentu univerzít
- Študijný program Fakulty hospodárskej informatiky 2000/2001
- Kvantitatívne metódy v logistike
- Prípadové štúdie z operačného výskumu
- Študijný program Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave 2001/2002