Meranie rizikovosti kapitálového trhu

Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými v...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Kmeťko, Miroslav, 1969-
Otros Autores: Škriniar, Pavel, 1979-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
trh kapitálový
investície
investori
volatilita
výnosy
akcie
indexy
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0151646
005 20240502072719.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Meranie rizikovosti kapitálového trhu  |c Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar 
520 |a Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými výpočtami alebo prostredníctvom zmien hodnôt Chicago Board Options Exchange Volatility Indexu (VIX index). 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a investície 
610 2 0 |a investori 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a indexy 
100 1 |a Kmeťko, Miroslav, 1969- 
700 1 |a Škriniar, Pavel, 1979- 

Ejemplares similares