Meranie rizikovosti kapitálového trhu
Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými v...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Meranie rizikovosti kapitálového trhu
- Meranie volatility kapitálového trhu
- Problém vysokého rizika dokáže investorom aj napomôcť indexy predpovedajúce vývoj akcií, komodít i devíz
- VIX index ako nástroj hedgingu
- Úmyselný rast cien akcií namiesto dividendy
- Index strachu finančného trhu ako inovatívny produkt
- Keď peniaze vyberiete v nesprávnej chvíli, len tým potvrdíte stratu