Meranie rizikovosti kapitálového trhu
Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými v...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Meranie rizikovosti kapitálového trhu
- Meranie volatility kapitálového trhu
- Problém vysokého rizika dokáže investorom aj napomôcť indexy predpovedajúce vývoj akcií, komodít i devíz
- VIX index ako nástroj hedgingu
- Úmyselný rast cien akcií namiesto dividendy
- Index strachu finančného trhu ako inovatívny produkt
- Keď peniaze vyberiete v nesprávnej chvíli, len tým potvrdíte stratu