Porovnanie akciového indexu a optimálneho portfólia v priestore očakávaný výnos a CVaR diplomová práca
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Körperschaft: | |
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Slowakisch |
| Veröffentlicht: |
Bratislava
2013
|
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Porovnanie akciového indexu a optimálneho portfólia v priestore očakávaný výnos a CVaR
- Konštrukcia portfólia pomocou miery rizika CVaR diplomová práca
- CVaR as linear programming model
- Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy
- CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy
- Miery finančného rizika VaR A CVaR