Triedy mier rizka finančných aktív
Tvorba rôznych tried mier rizika, ktoré vedú k zjednodušeniu riešenia rôznych typov úloh. Triedy metrík, ktoré sú v súčasnosti známe, pričom ich vlastnosti pomáhajú pri riešení úloh výberu portfólia a sú definované rôznymi autormi.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Triedy mier rizka finančných aktív
- Diverzifikácia ako forma ochrany podnikových aktív
- Možnosť využitia metód triedy Promethee pri výberovom konaní
- Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia dizertačná práca
- Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- Market risk analysis quantitative methods in finance
- Kvantitatívne metódy finančných operácií