Triedy mier rizka finančných aktív
Tvorba rôznych tried mier rizika, ktoré vedú k zjednodušeniu riešenia rôznych typov úloh. Triedy metrík, ktoré sú v súčasnosti známe, pričom ich vlastnosti pomáhajú pri riešení úloh výberu portfólia a sú definované rôznymi autormi.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Triedy mier rizka finančných aktív
- Diverzifikácia ako forma ochrany podnikových aktív
- Možnosť využitia metód triedy Promethee pri výberovom konaní
- Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia dizertačná práca
- Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- Market risk analysis quantitative methods in finance
- Kvantitatívne metódy finančných operácií