Portfolio Selection: Method of the Step by Step Assigned Weights

Tvorba aproximácie hranice investičných možností vo VBA (Excel). Očakávaná ziskovosť a meranie rizika akcií a portfólia. Distribúcia očakávaných výnosov. Priradenie váh a algoritmizácia filtrov. Metodológia pre testovanie kvality aproximácie.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Pavlík, Martin
Otros Autores:	Michalski, Grzegorz, Lukáčik, Martin, 1974-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	teória portfólia portfólio riziko investície
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!