Risk-Based Investing In the German Stock Market

Vlastnosti rizikových portfólií na nemeckej burze. Teoretické a empirické charakteristiky piatich rizikových investícií vlatného kapitálu: portfólio rovnakého pomeru, minimálneho rozdielu, maximálnej diverzifikácie a rizikovej parity. CDAX index.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Bastin, Jan
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	burzy trh burzový investície investície kapitálové riziko investičné indexy burzové návratnosť investícií modely investícií Nemecko
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!