Risk-Based Investing In the German Stock Market

Vlastnosti rizikových portfólií na nemeckej burze. Teoretické a empirické charakteristiky piatich rizikových investícií vlatného kapitálu: portfólio rovnakého pomeru, minimálneho rozdielu, maximálnej diverzifikácie a rizikovej parity. CDAX index.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Bastin, Jan
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	burzy trh burzový investície investície kapitálové riziko investičné indexy burzové návratnosť investícií modely investícií Nemecko
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!