Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R
Problematika investovania do aktív je v súčasnosti dostatočne rozpracovaná v rôznych vedeckých prácach. Pri riešení uvedenej problematiky sa nemožno zaobísť bez adekvátneho modelového prístupu a zodpovedajúceho softvérového vybavenia. Jedným z dostupných a efektívnych aktuálnych softvérových nástroj...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R
- Optimalizácia portfólia s využitím evolučného algoritmu v jazyku R
- Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
- Aktívna správa portfólia
- Investovanie financií podniku pomocou Markowitzovej teórie portfólia
- Konštrukcia množiny investičných príležitostí z fondov ESPA
- Manažment portfólia na základe miery výkonnosti DrawDown