Moderní teorie portfolia a její použití

Moderná teória portfólia. Hypotéza efektívnych trhov. Hodnotenie rizika. Beta faktor - jedna z mier rizika, súčasne ako miera výnosu. Hodnotenie výnosov podľa teórie CAPM. Indexovanie a modifikované indexovanie. Praktické použitie modernej teórie portfólia. Vzorec odhadu výnosu pre cenný papier.

Guardado en:
Autor principal: Kohout, Pavel
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:checo
Materias:
teória portfólia
trh kapitálový
teória trhov efektívnych
investície
riziko trhové
model CAPM
papiere cenné
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r020404
005 20230418125257.8
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Moderní teorie portfolia a její použití  |c P. Kohout 
520 |a Moderná teória portfólia. Hypotéza efektívnych trhov. Hodnotenie rizika. Beta faktor - jedna z mier rizika, súčasne ako miera výnosu. Hodnotenie výnosov podľa teórie CAPM. Indexovanie a modifikované indexovanie. Praktické použitie modernej teórie portfólia. Vzorec odhadu výnosu pre cenný papier. 
610 2 0 |a teória portfólia 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a teória trhov efektívnych 
610 2 0 |a investície 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a model CAPM 
610 2 0 |a papiere cenné 
100 1 |a Kohout, Pavel 

Ejemplares similares