Registos relacionados: Stručné poznámky k finančnej riskmetrike
- Systemic risk in financial risk regulation
- Market risk analysis quantitative methods in finance
- Monitoring and Controlling of Economic Tasks Through Tools of Graph Theory
- Triedy mier rizka finančných aktív
- Evaluation of Empirical Attributes for Credit Risk Forecasting From Numerical Data
- Financial Decisions of Managers during the Crisis
Autor: Boďa, Martin
- Stručné poznámky k finančnej riskmetrike
- Miera rizika v kontexte Bazilejskej kapitálovej dohody z roku 1988
- Approaches to volatility estimation based on historical data
- Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
- Analýza predikovateľnosti akciových trhov počas finančnej krízy
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation