Documenti analoghi: Analysis of the surplus in the collective risk model using R
- Analýza solventnosti v kolektívnom modeli rizika metodológiou VaR s využitím jazyka R
- Credit risk capital requirement in reinsurance
- Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
- Riadenie rizika využitím simulačných procesov v neživotnom poistení
- Model value at risk (VaR)
- Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk
Autore: Mucha, Vladimír, 1976-
- Aproximatívny výpočet pravdepodobnosti krachu
- Vytvorenie grafu funkcie dvoch premenných v programe Microsoft Excel využitím programovacieho jazyka Visual Basic for Applications
- Niekoľko spôsobov odhadu rizikového poistného
- Použitie normálneho rozdelenia na aproximáciu rozdelenia celkového počtu škôd pre konkrétne portfólio poistných zmlúv
- Riadenie rizika využitím simulačných procesov v neživotnom poistení
- Kvalita vedomostí získaných výučbou podporovanou počítačom