Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu

Význam poznania trhového rizika jednotlivých cenných papierov pri rozhodovaní o investícii na kapitálovom trhu. Získanie trhového rizika použitím modelu CAPM. Meranie trhového rizika pomocou tzv. beta faktora. Výpočet faktora beta a jeho využitie pri praktickom obchodovaní na kapitálovom trhu.

Bibliographic Details

Main Author:	Mandelík, Petr
Other Authors:	Novotná, Veronika
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	riziko trhové model CAPM trh kapitálový výnosy papiere cenné
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!