Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu
Význam poznania trhového rizika jednotlivých cenných papierov pri rozhodovaní o investícii na kapitálovom trhu. Získanie trhového rizika použitím modelu CAPM. Meranie trhového rizika pomocou tzv. beta faktora. Výpočet faktora beta a jeho využitie pri praktickom obchodovaní na kapitálovom trhu.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|