Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
Nezávislý pohľad na metódu value at risk (VaR) na jej možné uplatnenie v nebankovom sektore. Vznik a dôsledky pôsobenia rizika. Predpoklady uplatnenia VaR. Prezentácia kvantifikácie VaR prostredníctvom lineárnej interpolácie.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0037055 | ||
| 005 | 20240502071454.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku |c Peter Markovič |
| 520 | |a Nezávislý pohľad na metódu value at risk (VaR) na jej možné uplatnenie v nebankovom sektore. Vznik a dôsledky pôsobenia rizika. Predpoklady uplatnenia VaR. Prezentácia kvantifikácie VaR prostredníctvom lineárnej interpolácie. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a hedging |
| 610 | 2 | 0 | |a rozhodovanie finančné |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 100 | 1 | |a Markovič, Peter, 1974- | |