Koeficient beta ako indikátor rizika
Základné rozdiely medzi pojmami neistota a riziko. Kvantifikácia miery rizika pomocou koeficientu beta pri výbere konkrétneho cenného papiera. Stanovenie rizikovosti CP vzhľadom na priemyselné odvetvie. Beta vybraných priemyselných odvetví.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Koeficient beta ako indikátor rizika
- Historický koeficient beta
- Prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Validity of CAPM and Market Beta
- Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta