Measuring the Portfolio Performance
Kvantitatívne a kvalitatívne techniky merania výkonnosti portfólia. Potreba znalosti individuálnych zložiek portfólia a tvorba benčmarku. Distribúcia návratnosti zložiek portfólia. Modely hodnotenia portfólia - vbýhody a nevýhody.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Measuring the Portfolio Performance
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure
- Meranie výkonnosti portfólia
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- Optimal portfolio performance with exchange-traded funds
- Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk
- Ak trhy klesajú, nastupuje garancia, keď rastú, je všetko v poriadku z pozitívnych období profitujú správcovia i dôchodkoví sporitelia