<The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree
Výber portfólia na základe rizikovej miery priemernej absolútnej odchýlky (mean absolute deviation). Lineárny model výberu portfólia; vždy efektívnejší ako štandardné optimalizačné modely
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0210841 | ||
| 005 | 20240604103106.1 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a BG | ||
| 245 | 1 | 0 | |a <The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree |c Ivan Brezina ml., Marcel Novák |
| 520 | |a Výber portfólia na základe rizikovej miery priemernej absolútnej odchýlky (mean absolute deviation). Lineárny model výberu portfólia; vždy efektívnejší ako štandardné optimalizačné modely | ||
| 610 | 2 | 0 | |a teória portfólia |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie lineárne |
| 100 | 1 | |a Brezina, Ivan, ml. | |
| 700 | 1 | |a Novák, Marcel, 1979- | |