Portfolio management based on mean absolute deviaton risk

Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období.

Guardado en:
Autor principal: Novák, Marcel, 1979-
Otros Autores: Brezina, Ivan, 1963-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
modely dynamické
modely ekonomicko-matematické
programovanie matematické
diverzifikácia
riziko
portfólio
stratégia investičná
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0214166
005 20240604102951.0
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Portfolio management based on mean absolute deviaton risk  |c Marcel Novák, Ivan Brezina 
520 |a Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období. 
610 2 0 |a modely dynamické 
610 2 0 |a modely ekonomicko-matematické 
610 2 0 |a programovanie matematické 
610 2 0 |a diverzifikácia 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a stratégia investičná 
100 1 |a Novák, Marcel, 1979- 
700 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 

Ejemplares similares