MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia
Aktívna stratégia swapového portfólia, ktorá vychádza z toho, že investor vlastní dlhopisové portfólio a toto portfólio sa snaží "inovovať" predajom a nákupom nových dlhopisov tak, aby finančné toky v jednotlivých periódach boli aspoň také veľké, aké boli v pôvodnom portfóliu.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia
- Konštrukcia dlhopisového portfólia v súlade s imunizačnými stratégiami
- Bond portfolio immunization in MS Excel
- K niektorým otázkam tvorby a správy portfólia dlhopisov
- Vplyv zmeny úrokovej miery na hodnotu dlhopisového portfólia
- Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
- Vybrané modely v rámci analýzy podnikateľského portfólia