Systematic risk determinants
Alternatívne prístupy k určovaniu systematického rizika - prehľad najdôležitejších súčasných štúdií zaoberajúcich sa koreláciou beta koeficientu a účtovných premenných. Dekompozícia systematického rizika podľa Brimble-Hodgsonovho účtovného modelu a 12 finančných premenných; testovanie tohto modelu.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Systematic risk determinants
- Quantification of the Systematic Risk in Industries
- Prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Hodnotenie vzťahu systematického rizika a jeho determinantov vo vybranom súbore európskych a slovenských spoločností monografia
- Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
- Hodnotenie vzťahu systematického rizika a jeho determinantov vo vybranom súbore európskych a slovenských spoločností dizertačná práca