Systematic risk determinants
Alternatívne prístupy k určovaniu systematického rizika - prehľad najdôležitejších súčasných štúdií zaoberajúcich sa koreláciou beta koeficientu a účtovných premenných. Dekompozícia systematického rizika podľa Brimble-Hodgsonovho účtovného modelu a 12 finančných premenných; testovanie tohto modelu.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Systematic risk determinants
- Quantification of the Systematic Risk in Industries
- Prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Hodnotenie vzťahu systematického rizika a jeho determinantov vo vybranom súbore európskych a slovenských spoločností monografia
- Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
- Hodnotenie vzťahu systematického rizika a jeho determinantov vo vybranom súbore európskych a slovenských spoločností dizertačná práca