Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
Zaoberanie sa optimalizáciou investičných portfólií v rámci indexu STOXX 50 so zameraním na výnosy a ESG kritériá.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
- The Omnibus Directive Simplification and its Impact to ESG Corporation Management
- Integrace ESG rizik do posouzení úvěrového rizika
- Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Impact of ESG Reporting and CSR on Company's Reputation
- ESG Reporting and Communication