Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
Zaoberanie sa optimalizáciou investičných portfólií v rámci indexu STOXX 50 so zameraním na výnosy a ESG kritériá.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
- The Omnibus Directive Simplification and its Impact to ESG Corporation Management
- Integrace ESG rizik do posouzení úvěrového rizika
- Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Impact of ESG Reporting and CSR on Company's Reputation
- ESG Reporting and Communication