Nelineární CAPM

Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) - 1. vedecká teória portfóliových investícií. Predpoklady CAPM. Lineárne koncepty hodnotenia - APT (Arbitrage Pricing Theory) a perceptron. Odvodenie nelineárneho CAPM. Neurónové siete ako nelineárna koncepcia hodnotenia. Použitie nelineárnych odhadov koefici...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kohout, Pavel
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	modely nelineárne model CAPM portfólio rozhodovanie investície riziko papiere cenné oceňovanie siete neurónové teória portfólia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!