Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
Výnosy z portfóliových investícií. Korelácia výnosov z cenných papierov. Riziko investovania. Kvantifikácia rizika pomocou koeficienta beta. Pomer rizika a výnosu. Investičná stratégia.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
- Validity of CAPM and Market Beta
- Využití faktoru beta při "lednovém efektu" na kapitálových trzích
- Method of Banks Valuation
- Some issues of valuation of banks and importance in current conditions