Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu

Význam poznania trhového rizika jednotlivých cenných papierov pri rozhodovaní o investícii na kapitálovom trhu. Získanie trhového rizika použitím modelu CAPM. Meranie trhového rizika pomocou tzv. beta faktora. Výpočet faktora beta a jeho využitie pri praktickom obchodovaní na kapitálovom trhu.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Mandelík, Petr
Otros Autores:	Novotná, Veronika
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	riziko trhové model CAPM trh kapitálový výnosy papiere cenné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!