Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení

Využitie generovania hodnôt prebytku pomocou posunutého gamma rozdelenia v prostredí Visual Basic for Applications v Microsoft Excel pre potreby predikcie najhoršieho možného prebytku (Value at Risk) v danom portfóliu poistných zmlúv.

Salvato in:
Autore principale: Mucha, Vladimír, 1976-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
poisťovníctvo
poistenie neživotné
zmluvy poistné
portfólio
matematika poistná
modelovanie
simulácia
riziko poistné
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0191836
005 20240502073223.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení  |c Vladimír Mucha 
520 |a Využitie generovania hodnôt prebytku pomocou posunutého gamma rozdelenia v prostredí Visual Basic for Applications v Microsoft Excel pre potreby predikcie najhoršieho možného prebytku (Value at Risk) v danom portfóliu poistných zmlúv. 
610 2 0 |a poisťovníctvo 
610 2 0 |a poistenie neživotné 
610 2 0 |a zmluvy poistné 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a matematika poistná 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a riziko poistné 
100 1 |a Mucha, Vladimír, 1976- 

Documenti analoghi