Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Sivák, Rudolf, 1955-
Altri autori:	Gertler, Ľubomíra, 1977-, Kováč, Urban, Alexy, Július, 1926-2024, Ochotnický, Pavol
Natura:	Libro
Lingua:	slovacco
Pubblicazione:	Bratislava Sprint 2 2014
Edizione:	3. vyd.
Serie:	Economics
Soggetti:	teória úžitku riziko finančné riadenie rizík teória portfólia oceňovanie aktíva trh kapitálový modely model CAPM rating riziko trhové riziko operačné meranie
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

View in EUBA Opac

Documenti analoghi: Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve

Anteprima rapida
Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve
Anteprima rapida
Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve
Anteprima rapida
Riziko vo financiách a v bankovníctve
Anteprima rapida
Riziká vo financiách a v bankovníctve
Anteprima rapida
Moderní teorie portfolia a její použití
Anteprima rapida
Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
Anteprima rapida
Teoretické prístupy ku analýze portfólia
Anteprima rapida
Teória a prax vybraných druhov finančných rizík kreditné, trhové, operačné
Anteprima rapida
Nelineární CAPM
Anteprima rapida
Empirický test rovnovážneho modelu CAPM
Anteprima rapida
Essential mathematics for market risk management
Anteprima rapida
Podnikateľské riziko
Anteprima rapida
Investičný manažment praktikum
Anteprima rapida
<The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree
Anteprima rapida
Portfolio Selection: Method of the Step by Step Assigned Weights
Anteprima rapida
[Riziká vo financiách a v bankovníctve]
Anteprima rapida
Hodnota VaR a jej význam pri určení celkového rizika poisťovne
Anteprima rapida
Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu
Anteprima rapida
Riziko a neistota vo vybraných oblastiach financií
Anteprima rapida
Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
Anteprima rapida
<The> Structure of banks' assets in terms of portfolio theory and bank capital regulation
Anteprima rapida
Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
Anteprima rapida
Nové trendy v teórii merania a riadenia rizika
Anteprima rapida
Comparision of Markowitz and Sharpe model