Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy
Miery výkonnosti Drawdown. Možnosti využitia modelov výberu portfólia na báze mier výkonnosti DrawDown v období súčasnej krízy. Konštrukcia modelov výberu portfólia v jazyku R. Simulácia investovania v období pandémie.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy
- Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy
- Investovanie pomocou Markowitzovej teórie portfólia
- Investovanie financií podniku pomocou Markowitzovej teórie portfólia
- Historický prehľad mier výkonnosti portfólia
- Zaistenie akciového portfólia európskymi opciami
- Manažment portfólia v kolektívnom investovaní