Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy
Miery výkonnosti Drawdown. Možnosti využitia modelov výberu portfólia na báze mier výkonnosti DrawDown v období súčasnej krízy. Konštrukcia modelov výberu portfólia v jazyku R. Simulácia investovania v období pandémie.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy
- Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy
- Investovanie pomocou Markowitzovej teórie portfólia
- Investovanie financií podniku pomocou Markowitzovej teórie portfólia
- Historický prehľad mier výkonnosti portfólia
- Zaistenie akciového portfólia európskymi opciami
- Manažment portfólia v kolektívnom investovaní