Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
Koeficienty beta vyjadrujú na českom kapitálovom trhu väzbu medzi výnosmi akcií a výnosmi trhu. Spojenie medzi vlastnou hodnotou bety a fundamentálnou situáciou podniku (korelačné koeficienty). Optimálne portfólio na českom akciovom trhu. Perspektívy vývoja.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1
- Modely oceňování kapitálových aktiv a český akciový trh
- Limits of correlation analysis - the selection of explanatory variables based on correlations
- Využití faktoru beta při "lednovém efektu" na kapitálových trzích
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov