Ekonometrické modelování rizika

Systém VaR (Value at Risk) - metóda hodnotenia rizika vo finančnom sektore. Spôsob vypočítavania rizika. Uplatnenie systému VaR. Možnosti prispôsobenia hodnotenia rizika systémom VaR na celé podniky. Výhody zahrnutia riadenia rizika do podnikovej stratégie.

Saved in:
Format: Book Chapter
Language:Czech
Subjects:
riziko
metóda Value at Risk
modelovanie ekonometrické
VaR
stratégia podniková
metodológia
banky
podnik
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r033945
005 20230922095323.3
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Ekonometrické modelování rizika 
520 |a Systém VaR (Value at Risk) - metóda hodnotenia rizika vo finančnom sektore. Spôsob vypočítavania rizika. Uplatnenie systému VaR. Možnosti prispôsobenia hodnotenia rizika systémom VaR na celé podniky. Výhody zahrnutia riadenia rizika do podnikovej stratégie. 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a VaR 
610 2 0 |a stratégia podniková 
610 2 0 |a metodológia 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a podnik 

Similar Items