Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku

Nezávislý pohľad na metódu value at risk (VaR) na jej možné uplatnenie v nebankovom sektore. Vznik a dôsledky pôsobenia rizika. Predpoklady uplatnenia VaR. Prezentácia kvantifikácie VaR prostredníctvom lineárnej interpolácie.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Markovič, Peter, 1974-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	hedging rozhodovanie finančné metóda Value at Risk riziko
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!