Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku

Nezávislý pohľad na metódu value at risk (VaR) na jej možné uplatnenie v nebankovom sektore. Vznik a dôsledky pôsobenia rizika. Predpoklady uplatnenia VaR. Prezentácia kvantifikácie VaR prostredníctvom lineárnej interpolácie.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Markovič, Peter, 1974-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	hedging rozhodovanie finančné metóda Value at Risk riziko
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!