K základným otázkam a riadeniu rizika skrytých záväzkov a podmienených dlhov vo verejných financiách
Riziko ako ekonomická kategória. Riadenie rizika skrytých záväzkov a podmieneného dlhu. Možnosti využitia modelového riadenia rizika. Charakteristika typov rizík.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: K základným otázkam a riadeniu rizika skrytých záväzkov a podmienených dlhov vo verejných financiách
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície
- Komparácia krajín CEE a EÚ-15 v kontexte cyklickosti fiškálnej politiky – panelový VAR model
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Model value at risk (VaR)