K základným otázkam a riadeniu rizika skrytých záväzkov a podmienených dlhov vo verejných financiách
Riziko ako ekonomická kategória. Riadenie rizika skrytých záväzkov a podmieneného dlhu. Možnosti využitia modelového riadenia rizika. Charakteristika typov rizík.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: K základným otázkam a riadeniu rizika skrytých záväzkov a podmienených dlhov vo verejných financiách
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície
- Komparácia krajín CEE a EÚ-15 v kontexte cyklickosti fiškálnej politiky – panelový VAR model
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Model value at risk (VaR)